澳门永利娱乐

报告期内天鸟高新坏账计提比例整体趋势与同行
急速飞驰 2018-12-01

  (181583号)后附的反馈意见(以下简称“《反馈意见》”》的要求,进行

  于2016年10月变更为有限责任公司,2017年9月,标的资产第二次变更为

  司于2017年9月整体变更为股份有限公司,并计划于2018年上半年进行IPO

  2016年12月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号

  普通股股票89,889,036.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.05

  元,募集资金总额为人民币135,283.00万元,扣除各项发行费用合计人民

  币1,649.99万元后,实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募

  集资金已于2016年12月30日到位,经华普天健会计师事务所(特殊普通合

  伙)会验字[2017]0046号《验资报告》验证。上市公司对募集资金采取了

  33,202.58万元,应付未付工程款及设备款为46,122.37万元,累计项目投

  资总额为79,324.95万元,占募集资金净额比例为59.36%。公司前次募集

  2018年2月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部

  2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年

  该项目募集资金余额26,655.02万元全部用于“年产15万吨高端铜导体材

  2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于“智能

  项目累计投入资金为29,747.93万元,投资进度达39.50%,公司通过技术

  截至2018年9月30日,上市公司合并口径货币资金为67,761.87万元,

  其他流动资产中理财产品余额为46,000.00万元,该部分理财产品全部以

  105,914.09万元,银行承兑汇票保证金589.80万元,澳门永利娱乐信用证保证金

  综上,公司仍存在大约23,811.59万元的资金缺口。虽然截止2018年9

  截至2018年9月30日,前次募集资金剩余105,914.09万元可用,公司在未

  来三年中还需要为支出计划筹集资金137,540.75万元。另一方面,上市公

  月30日,天鸟高新货币资金余额为1,611.69万元,同时还需一定资金维持

  2018年1-6月、2017年度、2016年度上市公司经营活动产生的现金流

  1-6月经营活动产生的现金流量净额较上年同期收款大幅下降200.29%。依

  2018年1-6月上市公司经审计的营业收入为644,167.91万元,同比增

  为19.87%,按2018年1-6月上市公司经审计的营业收入增长计算,2018年

  全年上市公司预计营业收入为1,447,982.12万元,预计需增加营运资金

  68,282.51万元。同时,依据上市公司现金分红政策及历年现金分红比例,

  2018年9月30日,上市公司取得的银行授信额度及尚可使用额度具体如下:

  截至2018年9月30日,上市公司尚未使用的授信额度为103,625万元,

  压延加工业”,同行业上市公司资产负债率平均值2016年末、2017年末、

  公司资产中包括:1、前次募集资金剩余金额108,733.95万元;2、公司因

  收购顶立科技产生的商誉34,906.98万元。由于前次募集资金已有明确资

  易完成后,根据华普天健出具的《备考审阅报告》,上市公司2018年6月30

  日、2017年12月31日的资产负债率分别为29.34%、28.37%,较交易前有所

  四、申请文件显示,1)2016年度、2017年度、2018年1-6月,标的资

  产扣除非经常性损益的净利润分别是2,839.7万元、3,817.5万元和2,402.7万

  元。2018年-2020年,业绩承诺方承诺标的资产扣除非经常性损益后的净利

  润分别不低于6,000万元、8,000万元和10,000万元;如业绩承诺期顺延至

  2021年,则2019-2020年标的资产经审计的扣除非经常性损益后的净利润不

  低于8,000万元和10,000万元,2021年归属母公司净利润不低于12,000万元,

  扣除非经常性损益后不低于10,000万元。2)本次同时设置了应收账款补偿

  安排,在业绩承诺期满后,截至2020年12月31日的应收账款净额中按约定

  天鸟高新2018年1-9月已实现营业收入、净利润分别为16,692.90万

  元、4,257.22万元,较上年同期分别增长31.16%、62.72%,最新经营业绩

  利润的影响较小,按2018年1-9月的净利润4,257.22万元测算,截至2018

  天鸟高新2017年1-9月净利润占当年净利润比例为67.83%,根据报告

  截至2018年10月末天鸟高新在手订单为10,082.96万元(不含税),在

  手订单较为充足,2018年7-9月已实现营业总收入与截至2018年9月末在手

  订单(不含税)合计数占2018年7-12月预测收入的102.12%,天鸟高新2018

  以内的应收账款余额占比分别为89.18%、88.91%及91.63%,基本维持稳定

  2018年6月末、2017年末、2016年末应收账款坏账计提比例如下表所

  报告期内天鸟高新坏账计提比例整体趋势与同行业基本保持一致,2018年6月末坏账计提比例下降主要系业务规模扩大,收入增长较快从而

  根据华普天健会计师按本次交易完成后架构编制的备考合并报表,2017年和2018年1-6月,楚江新材的主营业务收入构成如下表所示:

  编织工艺,针刺工艺方面采用PANCF(聚丙烯腈基碳纤维)代替PANOF(聚

  室”、“湖南省工程实验室”、“湖南省新型热工装备工程技术研究中心”、“湖

  条例》、《装备采购条例》、《装备维修工作条例》要求,自2011年1月起,

  财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取

  司资产重组涉及军工事项审查的意见》(科工计[2018]1079号)文件审查

  [2018]1086号),对本次交易的信息披露事项进行了明确。本次交易披露

分享文章轻松赚奖金!
将连结分享文章给好友或是贴至论坛、社群网站上,只要有人点击你分享的文章连结,就可以赚点击奖金,最棒的是,你还有机会可以再赚到一笔可观的【成交奖金】
分享你的专属连结,让生活更美好!