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通过多年持续收购兼并
急速飞驰 2018-12-18

  4月27日消息,聚光科技300203)2018年一季度董事会经营评述内容如下:

  一、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司加大重点产品和重点行业的投入,强化内部管理,在主营业务方面保持增长。报告期公司营业收入实现512,389,583.29元,同比增长42.75%;实现归属于上市公司股东的净利润为35,859,358.10元,同比增加141.35%。2018年1-3月公司累计新签订合同金额约15.13亿(不含已中标未签订合同金额),其中含东至县农村污水处理PPP项目〈以下简称东至项目〉合同额约4.9亿,林州市淇淅河国家湿地公园及配套工程PPP项目〈以下简称林州项目〉合同额约4.28亿;2017年1-3月公司累计签订合同金额约5.26亿(不含已中标未签订合同金额),2018年1-3月累计新签订合同金额较上年同比增长约187%,环境监测系统及运维、咨询服务合同额同比增长30%以上。截至2018年3月底已签订未执行或尚在执行中的合同金额约22.73亿,其中不包含黄山项目、高青项目,东至项目,林州项目,东至项目、林州项目尚未开工,黄山项目、高青两项目已于2017年开工,目前项目施工进展正常。其中东至项目主要是乡镇污水及中心村污水收集处理工程,林州项目主要是淇淅河国家湿地公园建设及其他配套工程。截至2017年3月31日,公司(仅聚光)已取得专利277项,另有95项专利正在申请中,登记计算机软件著作权255项,拥有商标16项。截至2017年3月31日,公司(仅聚光)拥有注册商标总计15项。重大已签订单及进展情况:1、报告期内,公司全资子公司聚光科技(南通)有限公司于2015年12月与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》,详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止目前,公司项目团队正常开展工作,组织实施相关建设、安装等工作,保证项目的正常进行,其中部分设备安装已完成验收工作。2、报告期内,公司及联合体单位组成社会资本方与黄山市黄山区城乡规划局,签署了《黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理工程项目PPP合同》,详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止目前,本公司目前牵头有序推进项目进程,按照计划进度正常实施运行。报告期内,公司围绕发展战略,根据2018年度经营计划,坚持技术创新,积极推进营销服务体系建设,加强管理及人力资源建设等各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:1、技术风险公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业,公司产品或服务涉及多个技术领域,不同产品间技术差异化明显。在鼓励创新、创业的政策影响下,国内各类创新、创业公司不断涌现,新技术、新应用、新模式大量涌现,公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力,特别是拓展新方向的能力,将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势,从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力,甚至出现重大经营风险。公司采取的应对措施:自主创新为公司的核心发展战略之一,公司已经形成了有公司特色的分布式研发体系、创新文化,以公司成熟的管理平台、业务平台为支撑,结合新业务单元考核与激励制度,激发各级研发技术人员的自主创新欲望,保证公司在经济转型升级的大背景下,保持较高的市场领先度。2、市场风险公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位等理性消费客户,客户粘性较强。但需求量受政府各项政策、政策执行力度及产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期波动,将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。公司采取的应对措施:公司将通过自主研发、对外合作、全球化收购,持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围,努力渗透国民经济各个领域,以对抗政策调整和产业周期的波动。公司基于主要业务领域的领先地位,逐步建立平台型业务群,如在环境监测领域逐步形成基于环境大数据的环境管、测、治一体化平台。3、应收账款风险公司应收账款金额较大,占总资产比例较高,2016年末、2017年末、2018年第一季度末,分别为150,404.46万元、171,668.77万元、174,743.61万元,占资产总额的比例分别为27.78%、26.92%、27.57%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业,如下游出现行业性衰退或财政支付延期,将对应收帐款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。公司采取的应对措施:在事业部及子公司独立考核的基础上,严格经营性净现金流量指标的考核,促使各业务单元加大回款收力度,加强对回款工作的考核、追责和奖励,对账龄较长、风险较大的客户由专人催收。提高回款绩效考核密度、落实回款责任人制,切实提高回款质量。4、规模扩张风险公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张,如果公司发展战略和综合管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整,将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力,或导致公司运营效率下降,影响公司持续快速发展甚至导致公司出现重大经营风险。特别是公司业务规模的扩大和人员规模的迅速膨胀,若个别关键岗位人员出位,易出现管理失控风险。公司采取的应对措施:针对公司管理维度和业务种类的大幅增加,公司正在有序完成构建平台型、管理型总部的策略,逐步优化和改革组织结构,调整管理体系、决策体系,加强内部审计、内部控制等监督体系建设,构建适合公司发展的动态管理和业务框架是公司未来的长期任务。5、并购及整合风险通过收购进入新行业、新领域,获取新技术、新资源是公司发展的长期战略之一,通过多年持续收购兼并,并购公司数量大幅度增加,涉足的行业、领域不断丰富,进入了众多新业务、新领域。并购、整合涉及因素众多,即包括国家政策、产业发展趋势,也包括公司团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等等方面,根据国内外研究,并购、整合失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大,特别是公司涉足的业务领域,经理人职业化程度有待提高,并购对赌期结束后的持续经营压力巨大,在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。公司采取的应对措施:公司通过多年积累,形成了专业化的收购团队及适应行业特点的收购模式,通过精准的并购目标公司选择、全面的风险评估,公司已建立初步的整合管理体系,以制度为保证,实现公司并购业务的成功。针对并购后的整合,公司逐步探索多种模式,以适应不同标的之特殊情况,努力通过多样化的方式解决各类整合风险。6、人力资源风险公司业务属人力资本和技术密集型行业,依靠着专业的管理和技术人才,公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高,经验丰富的管理人才需求旺盛,创业浪潮风起云涌,公司现有人才存在较大的流失风险,引进人才难度及成本上升,从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。特别是,通过研发和收购,公司不断进入新领域、新行业,对各类管理人才、技术人才需求较大,对全面管理型人才需求更加巨大,人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因,不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。公司采取的应对措施:一方面,公司历来重视人才的培养和管理,推出分层的股权激励制度,逐步落实事业合伙人制度和利润分享计划,鼓励符合条件的子公司借力国内外资本市场发展;为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间;为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景;另一方面,公司将有计划的利用各种渠道和机会,通过招聘、合作等模式,进行人才的选用及储备。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。二、重大风险提示1、技术风险公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业,公司产品或服务涉及多个技术领域,不同产品间技术差异化明显。在鼓励创新、创业的政策影响下,国内各类创新、创业公司不断涌现,新技术、新应用、新模式大量涌现,公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力,特别是拓展新方向的能力,将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势,从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力,甚至出现重大经营风险。2、市场风险公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位等理性消费客户,客户粘性较强。但需求量受政府各项政策、政策执行力度及产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期波动,将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。3、应收账款风险公司应收账款金额较大,占总资产比例较高,2016年末、2017年末、2018年第一季度末,分别为150,404.46万元、171,668.77万元、174,743.61万元,占资产总额的比例分别为27.78%、26.92%、27.57%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业,如下游出现行业性衰退或财政支付延期,将对应收帐款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。4、规模扩张风险公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张,如果公司发展战略和综合管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整,将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力,或导致公司运营效率下降,影响公司持续快速发展甚至导致公司出现重大经营风险。特别是公司业务规模的扩大和人员规模的迅速膨胀,若个别关键岗位人员出位,易出现管理失控风险。5、并购及整合风险通过收购进入新行业、新领域,获取新技术、新资源是公司发展的长期战略之一,澳门永利娱乐通过多年持续收购兼并,并购公司数量大幅度增加,涉足的行业、领域不断丰富,进入了众多新业务、新领域。并购、整合涉及因素众多,即包括国家政策、产业发展趋势,也包括公司团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等等方面,根据国内外研究,并购、整合失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大,特别是公司涉足的业务领域,经理人职业化程度有待提高,并购对赌期结束后的持续经营压力巨大,在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。6、人力资源风险公司业务属人力资本和技术密集型行业,依靠着专业的管理和技术人才,公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高,经验丰富的管理人才需求旺盛,创业浪潮风起云涌,公司现有人才存在较大的流失风险,引进人才难度及成本上升,从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。特别是,通过研发和收购,公司不断进入新领域、新行业,对各类管理人才、技术人才需求较大,对全面管理型人才需求更加巨大,人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因,不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

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