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中证鹏元也将精功集团主体长期信用等级由AA+下
急速飞驰 2019-07-24

  近日,三家A股上市公司精工钢构、精功科技和会稽山相继发布公告披露,控股股东精功集团及实控人金良顺收到浙江监管局下发的《关于对精功集团有限公司、金良顺采取出具警示函措施的决定》。警示函显示,截至目前,精功集团尚未在规定时间内披露2018年年度报告;另一方面,精功集团将5.57亿元募集资金转给他人使用,构成违规。此外,我们还发现,精功集团目前资金链紧张,面临较为严峻的偿债压力,到期未清偿的债务高达21.07亿元。

  根据公开资料显示,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(公司简称:精工钢构,证券代码:600496.SH)是一家主营建筑钢结构、钢结构建筑及金属屋面墙面的建筑企业,浙江精功科技股份有限公司(公司简称:精功科技,证券代码:002006.SZ)是一家主营太阳能光伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用设备等智能设备的高新技术企业,会稽山绍兴酒股份有限公司(公司简称:会稽山,证券代码:601579.SH)是一家主营黄酒生产与销售的酒类企业。

  上述三家公司的控股股东都是精功集团有限公司(公司简介:精功集团)。精功集团位于浙江绍兴,是一家专注于实业投资的大型控股平台,分别持有上市公司精工钢构20.16%的股权、精功科技31.16%的股权以及会稽山32.97%的股权。然而,这么一家实力雄厚的大型企业,近日来却陷入了巨额的债务困局,先是所持有的上市公司股权被轮番质押并被冻结,接着精功集团所发的超短期融资券未能按期足额偿付本息,构成实质性违约,公司资金链面临严峻的考验。

  据公司公告披露,2019年7月15日,大公国际资信评估有限公司(公司简称:大公国际)将精工集团主体信用等级调整为AA-,评级展望调整为负面。仅1天后,7月16日,公司信用等级再次下调,调整为C。随后,中证鹏元也将精功集团主体长期信用等级由AA+下调至C。据公开信息显示,精功集团发行的“18精功SCP003”的发行总额为10亿元,债券期限为270天,本计息期债券利率7.00%,本期应偿付本息金额约为10.52亿元。除此之外,公司另一款债券“18精功SCP004”中目前尚存3亿元余额,或也面临着偿债压力。

  7月17日,精功集团在上清所发布公告称,截至7月16日,精功集团及合并范围内子公司到期未清偿的债务金额合计约21.07亿元。其中,未能清偿金融机构债务10.5亿元。对于旗下融资券违约的原因,精功集团解释,2018年以来,国内经济下行和去杠杆政策影响,金融宏观环境发生大幅转变,普遍引发民营企业融资难问题,也给公司总部的营运带来较大负面影响。2018年12月以来,公司已连续兑付各类债券本息合计约36亿元,使总部层面流动性陷入紧张。

  同时公告披露,精功集团正在通过多种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力通过自身经营性现金流偿付本期债券本息,同时努力保障后续债务到期偿付。

  以三家上市公司为核心,精功集团旗下产业包括钢结构建筑、装备制造、黄酒、新材料等诸多产业链,曾一度入选“中国民营500强企业”。据公司发布的2018年第三季度财务报表披露,澳门永利娱乐截至2018年9月30日,精功集团合并计算的总资产规模高达541.02亿元,负债规模也高达365.5亿元,总资产负债率达67.55%。

  我们查阅上市公司公告发现,目前精功集团持有精功科技、会稽山和精工钢构股份的比例分别为31.16%、32.97%和20.16%,累计质押股份占其持有公司总股本比例分别为99.99%、100%和99.93%。除了几乎全部质押外,精功集团持有精功科技、会稽山的股份目前也被司法冻结及轮候冻结。除此之外,我们通过公开资料查询,精功集团所持有的绍兴银行股份有限公司、上海上实金融服务控股股份有限公司、浙江产权交易所有限公司、精工控股集团有限公司等股权目前也处于质押状态。

  2019年7月22日,会稽山发布公告披露,由于控股股东精功集团在光大银行股份有限公司绍兴支行有银行融资并已经产生欠息,光大银行绍兴支行宣布精功集团名下贷款全部提前到期并起诉要求归还相应款项,向浙江省绍兴市越城区人民法院申请财产保全。随后中登上海分公司根据法院做出的判决依法对精功集团持有的会稽山32.97%股份全部进行了司法冻结,冻结期限为三年。

  由于资金压力着实严峻,精功集团煞费了苦心设法获取资金。据会稽山2019年3月17日发布的公告披露,会稽山以9800万元的现金支付方式受让了控股股东精功集团的全资子公司浙江精功控股有限公司所持有的浙江精功农业发展有限公司100%股权。然而,9800万元的对价对于精功集团目前的债务漏洞恐怕有些杯水车薪。

  对于目前控股股东的困境,旗下三家上市公司纷纷忙着撇清关系。精功科技7月15日发布公告披露:上市公司与精功集团为不同主体,具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团本次短期融资券未能按期兑付事项与上市公司无关联,预计不会对上市公司生产经营管理产生直接影响。截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。

  除了精工科技之外,会稽山与精工钢构也发布了类似公告。会稽山表示控股股东精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况,公司与精功集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来,不存在非经营性资金往来的情况。精工钢构则表示精功集团以上问题仅为其集团本级的问题,精功集团为本公司控股股东,金良顺先生未在本公司担任任何职务,故上述事项对本公司并无直接影响,目前公司经营一切正常。

  值得一提的时,尽管上述三家公司公告都称在经营方面没有影响,但精功集团已经实质性债务违约,未来是否有能力偿还高额的质押款还是未知数。如今所持上市公司股权又被司法冻结,若无法偿还债务,质押的上市公司股份可能会遭遇被动减持,届时,上述三家上市公司不仅在二级市场遭到一定的抛售压力,还将面临控制权变更的可能。返回搜狐,查看更多

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